燃力士控股 (CELH.O)

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燃力士控股_2023年一季报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 41,227,000.00       
 折旧及摊销(元) 549,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 5,507,000.00       
 减值及拨备(元) 2,509,000.00       
 递延所得税(元) 2,873,000.00       
 汇兑损益(元) 69,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 3,531,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 17,338,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -4,166,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -109,639,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 182,000.00       
 递延收入(元) -4,625,000.00       
 经营业务其他项目(元) 30,814,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,831,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -2,253,000.00       
 投资业务其他项目(元) 3,233,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 980,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 股息支付(元) -6,781,000.00       
 行使股票期权所得(元) 478,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -11,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -6,314,000.00       
汇率变动影响(元) -181,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 652,927,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -19,346,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 633,581,000.00       
所得税支付(元) 408,000.00       
公告日期 2023-05-09       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 燃力士控股_2023年一季报资产负债表 燃力士控股_2023年一季报利润表

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