塞拉尼斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 277,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 425,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | -2,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 5,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 8,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -15,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -143,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -37,000,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 99,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -228,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 393,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -242,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 183,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -172,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -743,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 8,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -748,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -23,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,805,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -620,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,185,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 塞拉尼斯_2024年中报资产负债表 | 塞拉尼斯_2024年中报利润表 |