塞拉尼斯_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,263,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 544,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 9,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | 9,000,000.00 | |
递延所得税(元) | -282,000,000.00 | |
投资损益(元) | -498,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 17,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 373,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -16,000,000.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | -171,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -179,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,069,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -440,000,000.00 | |
收购附属公司(元) | 52,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 422,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行债券(元) | 3,001,000,000.00 | |
赎回债券(元) | -3,497,000,000.00 | |
股息支付(元) | -239,000,000.00 | |
贷款收益(元) | -151,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -278,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,216,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -38,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,508,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -151,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,357,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 塞拉尼斯_2023年三季报资产负债表 | 塞拉尼斯_2023年三季报利润表 |