塞拉尼斯 (CE.N)

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塞拉尼斯_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 1,263,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 544,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 9,000,000.00       
 减值及拨备(元) 9,000,000.00       
 递延所得税(元) -282,000,000.00       
 投资损益(元) -498,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 17,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 373,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -16,000,000.00       
 应付关联方款项增加(减少)(元) -171,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) -179,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,069,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -440,000,000.00       
 收购附属公司(元) 52,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) 422,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 34,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行债券(元) 3,001,000,000.00       
 赎回债券(元) -3,497,000,000.00       
 股息支付(元) -239,000,000.00       
 贷款收益(元) -151,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -52,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -278,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,216,000,000.00       
汇率变动影响(元) -38,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 1,508,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -151,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,357,000,000.00       
公告日期 2023-11-08       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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