塞拉尼斯_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 93,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 178,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | -6,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 25,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 45,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -216,000,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -22,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -199,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -164,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -14,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -7,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -77,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 338,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -300,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -69,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 2,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,508,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -341,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,167,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 塞拉尼斯_2023年一季报资产负债表 | 塞拉尼斯_2023年一季报利润表 |