塞拉尼斯_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 504,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 106,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 15,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 3,000,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | -33,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -31,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -32,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -240,000,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 49,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -29,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -137,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -12,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 74,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -17,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -7,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -73,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -4,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -44,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -95,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 536,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 69,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 605,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 塞拉尼斯_2022年一季报资产负债表 | 塞拉尼斯_2022年一季报利润表 |