塞拉尼斯 (CE.N)

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塞拉尼斯_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 504,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 106,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 15,000,000.00       
 递延所得税(元) 4,000,000.00       
 资产处置损益(元) 3,000,000.00       
 养老及退休福利(元) -33,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -31,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -32,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -240,000,000.00       
 应付关联方款项增加(减少)(元) 49,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -29,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 316,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -137,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) -12,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -149,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 新增借款(元) 74,000,000.00       
 回购股份(元) -17,000,000.00       
 赎回债券(元) -7,000,000.00       
 股息支付(元) -73,000,000.00       
 现金及权益增加(减少)(元) -4,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -24,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -44,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -95,000,000.00       
汇率变动影响(元) -3,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 536,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 69,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 605,000,000.00       
公告日期 2022-04-29       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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