Cidara Therapeutics Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -16,422,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 910,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,859,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,773,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,662,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 314,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,037,000.00 | |
| 递延收入(元) | 7,314,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -670,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -850,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,471,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -109,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -2,593,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,698,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -720,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,615,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 62,273,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -9,195,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 53,078,000.00 | |
| 利息支付(元) | 40,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 79,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cidara Therapeutics Inc_2022年三季报资产负债表 | Cidara Therapeutics Inc_2022年三季报利润表 |