卡博特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 238,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 107,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 15,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 2,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 100,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 17,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 173,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -177,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -18,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 457,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -166,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 4,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -48,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 79,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -88,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -106,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -212,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -371,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 67,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 206,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 14,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 220,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 卡博特_2023年三季报资产负债表 | 卡博特_2023年三季报利润表 |