卡博特_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 140,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 111,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 206,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -39,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -17,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -6,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 8,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -231,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -35,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -286,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 127,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 18,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -121,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -9,000,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 79,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 6,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -48,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 394,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -357,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -85,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 193,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 129,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -49,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 170,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 44,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 214,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 卡博特_2022年三季报资产负债表 | 卡博特_2022年三季报利润表 |