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卡博特_2022年中报现金流量表

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起始日期 2021-10-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 930.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 34,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 75,000,000.00       
 减值及拨备(元) 204,000,000.00       
 递延所得税(元) -45,000,000.00       
 权益性投资损益(元) -4,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -5,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -177,000,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) -55,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -161,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 84,000,000.00       
 应付税项(元) 10,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 1,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -39,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -71,000,000.00       
 出售附属公司(元) 79,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) 7,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 15,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 新增借款(元) 13,000,000.00       
 发行股份(元) 3,000,000.00       
 回购股份(元) -34,000,000.00       
 赎回债券(元) -7,000,000.00       
 股息支付(元) -57,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 167,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 85,000,000.00       
汇率变动影响(元) -16,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 170,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 45,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 215,000,000.00       
公告日期 2022-05-09       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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