CBL & Associates Properties Inc_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -9,274,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 183,695,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,704,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 17,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,648,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -4,896,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -37,101,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -11,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,351,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,980,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,155,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -28,751,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 9,221,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 34,570,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,059,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,099,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -826,000.00 | |
| 股息支付(元) | -108,107,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -63,298,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -593,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 117,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,820,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -174,527,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 141,949,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -22,273,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 119,676,000.00 | |
| 利息支付(元) | 101,688,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 239,352,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CBL & Associates Properties Inc_2023年三季报资产负债表 | CBL & Associates Properties Inc_2023年三季报利润表 |