CBL & Associates Properties Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -22,149,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 129,056,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,459,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 17,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -839,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,482,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -19,755,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,091,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -12,320,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 158,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,236,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -17,464,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,279,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 34,653,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,204,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,672,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -95,975,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -39,903,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -593,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,793,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -138,264,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 141,949,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -28,356,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 113,593,000.00 | |
| 利息支付(元) | 66,561,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 227,186,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CBL & Associates Properties Inc_2023年中报资产负债表 | CBL & Associates Properties Inc_2023年中报利润表 |