康尼格拉_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-05-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 601.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 466,900,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 99,100,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 16,900,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 100,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -5,200,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 11,600,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -112,500,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -43,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -60,100,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 67,700,000.00 | |
| 应付税项(元) | -165,900,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 700,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -7,700,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 268,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -133,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -230,400,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 76,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | 336,400,000.00 | |
| 回购股份(元) | -64,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -14,900,000.00 | |
| 股息支付(元) | -167,300,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | -19,800,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -200,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 70,100,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,700,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 1,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 77,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 49,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 128,700,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 51,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 康尼格拉_2024年一季报资产负债表 | 康尼格拉_2024年一季报利润表 |