康尼格拉_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-05-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 526.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 914,900,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 291,700,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 18,800,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 50,900,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 69,500,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 13,900,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 73,300,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -31,300,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 25,500,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -36,500,000.00 | |
| 应付税项(元) | 43,100,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 80,800,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 16,700,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,531,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -309,600,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -8,200,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 21,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 500,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -766,800,000.00 | |
| 股息支付(元) | -492,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | -13,800,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -473,800,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,300,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,250,300,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 93,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -14,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 78,500,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 康尼格拉_2023年三季报资产负债表 | 康尼格拉_2023年三季报利润表 |