康尼格拉_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-05-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 526.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 319,900,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 96,600,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | -3,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 15,200,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -6,700,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 10,400,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -161,800,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -35,600,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -11,100,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 81,400,000.00 | |
| 应付税项(元) | 90,600,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 47,600,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 443,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -143,600,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -700,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 5,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 500,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -504,300,000.00 | |
| 股息支付(元) | -157,400,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | -13,700,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -11,300,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,800,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -600,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -117,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -307,100,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 93,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -600,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 93,300,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 康尼格拉_2023年一季报资产负债表 | 康尼格拉_2023年一季报利润表 |