康尼格拉_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-05-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 528.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 646,900,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 277,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 48,800,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 417,700,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -69,800,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,100,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -340,400,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,400,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -25,500,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -96,700,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -157,900,000.00 | |
| 应付税项(元) | -58,800,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 60,800,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 703,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -267,400,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -3,400,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -150,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 500,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -708,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -466,400,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 900,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -20,300,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -4,100,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,200,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 388,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -454,500,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 83,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -12,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 71,200,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 康尼格拉_2022年三季报资产负债表 | 康尼格拉_2022年三季报利润表 |