康尼格拉 (CAG.N)

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康尼格拉_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-05-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 528.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 646,900,000.00       
 折旧及摊销(元) 277,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 48,800,000.00       
 减值及拨备(元) 417,700,000.00       
 权益性投资损益(元) -69,800,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -1,100,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -340,400,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 2,400,000.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) -25,500,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -96,700,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -157,900,000.00       
 应付税项(元) -58,800,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 60,800,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 703,400,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -267,400,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 3,100,000.00       
 投资支付现金(元) -3,400,000.00       
 投资业务其他项目(元) 7,500,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -260,200,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -150,000,000.00       
 发行债券(元) 500,000,000.00       
 赎回债券(元) -708,000,000.00       
 股息支付(元) -466,400,000.00       
 行使股票期权所得(元) 900,000.00       
 贷款收益(元) -20,300,000.00       
 发行费用相关(元) -4,100,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,200,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 388,200,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -454,500,000.00       
汇率变动影响(元) -800,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 83,300,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -12,100,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 71,200,000.00       
公告日期 2023-04-05       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 康尼格拉_2022年三季报资产负债表 康尼格拉_2022年三季报利润表

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