康尼格拉_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-05-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 528.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -77,500,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 93,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 412,800,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -27,800,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | -6,500,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 20,600,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -289,700,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -17,400,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 78,700,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 39,400,000.00 | |
| 应付税项(元) | 3,800,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 34,300,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 263,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -125,400,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -500,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | 69,100,000.00 | |
| 回购股份(元) | -50,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -10,700,000.00 | |
| 股息支付(元) | -150,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -4,000,000.00 | |
| 超额税收优惠(元) | -8,300,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -154,400,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 83,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -15,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 67,400,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 康尼格拉_2022年一季报资产负债表 | 康尼格拉_2022年一季报利润表 |