Bankwell Financial Group Inc_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 28,139,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 2,919,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,826,000.00 | |
递延所得税(元) | -114,000.00 | |
重估盈余(元) | 49,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -1,048,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 7,215,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -2,579,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -3,953,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,454,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,799,000.00 | |
贷款偿还(元) | -94,865,000.00 | |
投资支付现金(元) | -567,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 3,911,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,320,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -4,681,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 155,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -32,192,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -36,718,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 355,679,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -97,584,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 258,095,000.00 | |
利息支付(元) | 55,145,000.00 | |
所得税支付(元) | 10,470,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 21,095,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Bankwell Financial Group Inc_2023年三季报资产负债表 | Bankwell Financial Group Inc_2023年三季报利润表 |