Bankwell Financial Group Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 29,408,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 2,832,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,165,000.00 | |
递延所得税(元) | -441,000.00 | |
重估盈余(元) | 217,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 2,382,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 12,528,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -2,040,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 18,925,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,976,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -4,347,000.00 | |
贷款偿还(元) | -390,588,000.00 | |
投资支付现金(元) | -29,809,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 11,299,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -413,445,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 34,352,000.00 | |
回购股份(元) | -5,540,000.00 | |
股息支付(元) | -4,656,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 48,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | 40,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 162,705,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 226,909,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 344,682,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -121,560,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 223,122,000.00 | |
利息支付(元) | 9,864,000.00 | |
所得税支付(元) | 8,567,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 55,667,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-07 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Bankwell Financial Group Inc_2022年三季报资产负债表 | Bankwell Financial Group Inc_2022年三季报利润表 |