博格华纳_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 814,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 495,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 46,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 8,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -79,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | -3,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -14,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -54,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -83,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -83,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -307,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -70,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 673,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -510,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -7,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 54,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -460,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -401,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -137,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 824,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -9,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -27,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 250,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 3,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,534,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 466,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 96,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 268,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 106,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 博格华纳_2024年三季报资产负债表 | 博格华纳_2024年三季报利润表 |