塞拉银行_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 34,844,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 6,104,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,749,000.00 | |
减值及拨备(元) | 4,058,000.00 | |
资产处置损益(元) | -15,270,000.00 | |
投资损益(元) | 14,104,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -2,263,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 9,919,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,245,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,415,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 41,692,000.00 | |
贷款偿还(元) | -60,025,000.00 | |
投资支付现金(元) | -160,813,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 96,871,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,690,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -8,881,000.00 | |
股息支付(元) | -13,714,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | 80,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,500,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -81,989,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 31,916,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 77,131,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,471,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 78,602,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-22 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 塞拉银行_2023年年报资产负债表 | 塞拉银行_2023年年报利润表 |