塞拉银行_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 18,670,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 3,128,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 819,000.00 | |
减值及拨备(元) | 327,000.00 | |
资产处置损益(元) | -14,000.00 | |
投资损益(元) | -396,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -1,338,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 4,664,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,860,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -722,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 370,000.00 | |
贷款偿还(元) | -41,864,000.00 | |
投资支付现金(元) | -176,246,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 89,086,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,376,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -6,526,000.00 | |
股息支付(元) | -6,954,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | 66,200,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 77,148,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 129,868,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 77,131,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 26,352,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 103,483,000.00 | |
利息支付(元) | 19,536,000.00 | |
所得税支付(元) | 5,155,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 15,406,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-03 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 塞拉银行_2023年中报资产负债表 | 塞拉银行_2023年中报利润表 |