Blue Bird Corp_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 5,194,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 12,973,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,229,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 522,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 13,000.00 | |
| 投资损益(元) | 537,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,044,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 13,808,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,105,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 27,953,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 22,841,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,131,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,390,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,390,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 1,119,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -34,850,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,754,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -37,485,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 10,479,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 40,256,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 50,735,000.00 | |
| 利息支付(元) | 12,202,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 911,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Blue Bird Corp_2023年三季报资产负债表 | Blue Bird Corp_2023年三季报利润表 |