Blue Bird Corp_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2021-10-02 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,001.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -4,082,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 3,579,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,673,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,704,000.00 | |
资产处置损益(元) | 9,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 901,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,704,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -16,747,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -2,554,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 3,827,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -11,115,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -8,568,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,077,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,570,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,570,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -46,509,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 73,516,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 27,007,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 11,709,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -7,640,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 4,069,000.00 | |
公告日期 | 2022-02-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Blue Bird Corp_2022年一季报资产负债表 | Blue Bird Corp_2022年一季报利润表 |