Birks Group Inc-A_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-03-26 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 330.00 | |
| 原始币种 | 加拿大元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -4,631,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 6,853,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,628,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -10,710,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,957,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,521,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,468,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,282,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -953,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,235,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -2,012,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 6,924,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -103,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 3,117,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,926,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,262,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 521,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,783,000.00 | |
| 利息支付(元) | 7,802,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,455,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-16 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Birks Group Inc-A_2023年年报资产负债表 | Birks Group Inc-A_2023年年报利润表 |