Birks Group Inc-A_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-03-26 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 330.00 | |
| 原始币种 | 加拿大元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -1,482,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,216,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,925,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,668,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -72,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,841,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 975,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 567,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 452,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,743,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -591,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,334,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -1,006,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 5,817,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -30,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -170,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,611,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,262,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 729,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,991,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,329,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 123,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Birks Group Inc-A_2023年中报资产负债表 | Birks Group Inc-A_2023年中报利润表 |