Build-A-Bear Workshop Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 30,532,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,540,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,492,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -276,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -41,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 85,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 5,729,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -1,021,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,511,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 895,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -10,408,000.00 | |
| 递延收入(元) | -2,987,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -4,311,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,740,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -11,124,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,124,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -15,239,000.00 | |
| 股息支付(元) | -22,098,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,797,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -39,134,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 120,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 42,198,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -17,398,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 24,800,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 16,785,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 49,600,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Build-A-Bear Workshop Inc_2023年三季报资产负债表 | Build-A-Bear Workshop Inc_2023年三季报利润表 |