Build-A-Bear Workshop Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 128.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 20,020,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 6,276,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,292,000.00 | |
减值及拨备(元) | -81,000.00 | |
递延所得税(元) | 16,000.00 | |
资产处置损益(元) | 92,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -16,929,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -2,926,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -185,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,754,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,804,000.00 | |
递延收入(元) | 630,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -3,565,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,690,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -4,064,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,064,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | -1,865,000.00 | |
回购股份(元) | -19,383,000.00 | |
股息支付(元) | -292,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -21,540,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 506,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 32,845,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -18,408,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 14,437,000.00 | |
所得税支付(元) | 7,396,000.00 | |
非现金活动(元) | 28,874,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Build-A-Bear Workshop Inc_2022年中报资产负债表 | Build-A-Bear Workshop Inc_2022年中报利润表 |