美国车桥_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -14,500,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 365,800,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,300,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -37,200,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 3,900,000.00 | |
| 投资损益(元) | 1,500,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 2,700,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -67,500,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 123,700,000.00 | |
| 递延收入(元) | -18,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -18,500,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 343,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -138,600,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,900,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -14,700,000.00 | |
| 发行债券(元) | 35,100,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -114,800,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,200,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -108,200,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -4,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 511,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 104,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 615,600,000.00 | |
| 利息支付(元) | 132,500,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 41,400,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美国车桥_2023年三季报资产负债表 | 美国车桥_2023年三季报利润表 |