艾利丹尼森_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-12-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,228.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 530,900,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 234,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 24,200,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 38,200,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 59,700,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -296,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 587,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -139,300,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -22,100,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -34,200,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -107,500,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -305,200,000.00 | |
| 股息支付(元) | -207,100,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 208,200,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -8,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -419,800,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -600,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 215,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 212,700,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾利丹尼森_2024年三季报资产负债表 | 艾利丹尼森_2024年三季报利润表 |