艾利丹尼森_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 503,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 298,400,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 22,300,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 49,900,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -24,400,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 37,100,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 111,700,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -16,700,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -87,600,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -67,700,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 826,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -265,300,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -19,800,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -174,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -459,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -137,500,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -255,900,000.00 | |
| 股息支付(元) | -256,700,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 358,300,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,600,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -23,800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -317,200,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 167,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 47,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 215,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-21 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾利丹尼森_2023年年报资产负债表 | 艾利丹尼森_2023年年报利润表 |