艾利丹尼森 (AVY.N)

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艾利丹尼森_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,230.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 359,900,000.00       
 折旧及摊销(元) 221,400,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 17,400,000.00       
 减值及拨备(元) 32,400,000.00       
 递延所得税(元) -29,400,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -87,600,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 514,100,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -173,000,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 700,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -15,300,000.00       
 投资业务其他项目(元) -156,600,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -344,200,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -117,100,000.00       
 股息支付(元) -191,500,000.00       
 贷款收益(元) 211,300,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,600,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -23,800,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -122,700,000.00       
汇率变动影响(元) -4,500,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 167,200,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 42,700,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 209,900,000.00       
公告日期 2023-10-31       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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