艾利丹尼森_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 757,100,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 290,700,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 47,400,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 50,100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 18,400,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 23,500,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -140,700,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -22,100,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 68,200,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -131,600,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 961,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -278,100,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -20,400,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -36,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -379,500,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -6,300,000.00 | |
| 股息支付(元) | -238,900,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 34,600,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -25,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -615,200,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -8,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 162,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 167,200,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-22 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾利丹尼森_2022年年报资产负债表 | 艾利丹尼森_2022年年报利润表 |