艾利丹尼森_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 198,200,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 72,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 11,100,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 16,100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,900,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -173,100,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -49,700,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,600,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -33,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 179,400,000.00 | |
| 回购股份(元) | -151,500,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,900,000.00 | |
| 股息支付(元) | -56,200,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | -24,900,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -55,100,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 162,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -15,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 147,100,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾利丹尼森_2022年一季报资产负债表 | 艾利丹尼森_2022年一季报利润表 |