Adtalem Global Education Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 137,713,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 80,983,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 25,947,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 53,175,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 11,073,000.00 | |
| 投资损益(元) | -1,365,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 33,754,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -85,136,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 18,330,000.00 | |
| 递延收入(元) | 40,622,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 46,844,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -66,165,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 295,775,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -48,893,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -689,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,732,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,850,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 810,000.00 | |
| 回购股份(元) | -261,966,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 17,089,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -50,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -7,731,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -301,798,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 275,075,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -53,873,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 221,202,000.00 | |
| 利息支付(元) | 57,842,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 31,475,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 12,056,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Adtalem Global Education Inc_2023年年报资产负债表 | Adtalem Global Education Inc_2023年年报利润表 |