Adtalem Global Education Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 87,113,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 64,952,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 19,405,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 35,741,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,650,000.00 | |
| 投资损益(元) | -1,281,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 25,402,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -76,145,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 10,841,000.00 | |
| 递延收入(元) | 60,935,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 55,419,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -22,527,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 255,205,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -52,014,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -498,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 626,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,886,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 581,000.00 | |
| 回购股份(元) | -250,463,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,896,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -51,896,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 15,412,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -6,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -291,070,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 275,075,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -87,751,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 187,324,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 17,338,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Adtalem Global Education Inc_2023年三季报资产负债表 | Adtalem Global Education Inc_2023年三季报利润表 |