Adtalem Global Education Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 49,672,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 43,034,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 13,505,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 23,024,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -343,000.00 | |
| 投资损益(元) | -575,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 18,025,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,143,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -42,429,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 7,824,000.00 | |
| 递延收入(元) | -13,540,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 19,057,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -22,527,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,584,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -30,328,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -498,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 626,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 359,000.00 | |
| 回购股份(元) | -160,549,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 15,313,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -6,505,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -151,382,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 275,075,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -88,998,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 186,077,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 13,820,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-01-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Adtalem Global Education Inc_2023年中报资产负债表 | Adtalem Global Education Inc_2023年中报利润表 |