Adtalem Global Education Inc_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 11,959,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 21,610,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,455,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 10,226,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,165,000.00 | |
| 投资损益(元) | 447,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 8,803,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -5,532,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -50,116,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,870,000.00 | |
| 递延收入(元) | 98,658,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 4,888,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -8,008,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,685,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -15,046,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -300,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,946,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 190,000.00 | |
| 回购股份(元) | -90,477,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 550,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,651,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -95,388,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 275,075,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -10,649,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 264,426,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 14,745,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Adtalem Global Education Inc_2023年一季报资产负债表 | Adtalem Global Education Inc_2023年一季报利润表 |