Adtalem Global Education Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 101,752,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 111,943,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 14,299,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 32,999,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,087,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -13,317,000.00 | |
| 投资损益(元) | 3,618,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 52,469,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 9,324,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -37,614,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 21,666,000.00 | |
| 递延收入(元) | 5,807,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -15,442,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -79,509,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,908,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -37,008,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,508,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 51,261,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,745,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 608,000.00 | |
| 回购股份(元) | -123,133,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -150,861,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 2,625,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -17,754,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -288,515,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 347,937,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -72,862,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 275,075,000.00 | |
| 利息支付(元) | 53,126,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 12,312,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 326,005,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Adtalem Global Education Inc_2022年年报资产负债表 | Adtalem Global Education Inc_2022年年报利润表 |