艾睿电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 713,157,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 172,816,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -53,038,000.00 | |
| 投资损益(元) | -4,649,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -295,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -525,020,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,585,521,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,355,777,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -88,348,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -25,660,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 418,707,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -57,775,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 10,962,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,813,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -719,708,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 16,824,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 431,566,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 56,711,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -214,749,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -766,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 176,915,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 156,379,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 333,294,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾睿电子_2023年三季报资产负债表 | 艾睿电子_2023年三季报利润表 |