艾睿电子_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 275,325,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 66,176,000.00 | |
递延所得税(元) | -7,530,000.00 | |
投资损益(元) | -10,311,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,401,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -199,521,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,701,889,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,504,701,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -132,316,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 33,392,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,804,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -20,114,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 10,867,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,247,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -303,801,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 5,934,000.00 | |
贷款收益(元) | 86,910,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -210,957,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 25,039,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 176,915,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 28,639,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 205,554,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 艾睿电子_2023年一季报资产负债表 | 艾睿电子_2023年一季报利润表 |