艾睿电子_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-02 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,081,097,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 176,796,000.00 | |
递延所得税(元) | 1,468,000.00 | |
投资损益(元) | 11,213,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -2,053,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -1,011,763,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -628,974,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 166,602,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 192,759,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -128,909,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -141,764,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -54,780,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 20,805,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,975,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 1,164,784,000.00 | |
回购股份(元) | -725,254,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 16,434,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 455,827,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -168,297,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 222,194,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 111,791,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 333,985,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-03 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 艾睿电子_2022年三季报资产负债表 | 艾睿电子_2022年三季报利润表 |