艾睿电子_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-03 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 365,996,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 65,656,000.00 | |
递延所得税(元) | 1,352,000.00 | |
投资损益(元) | -2,011,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -843,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 686,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -460,902,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -79,426,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 430,710,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -477,825,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -43,641,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -200,248,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -19,270,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 20,169,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 899,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -264,431,000.00 | |
赎回债券(元) | -350,000,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 11,302,000.00 | |
贷款收益(元) | 845,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -14,293,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 227,578,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -7,632,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 222,194,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 20,597,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 242,791,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 艾睿电子_2022年一季报资产负债表 | 艾睿电子_2022年一季报利润表 |