奥托立夫_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 489,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 378,000,000.00 | |
递延所得税(元) | -109,000,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -1,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -10,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -22,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 426,000,000.00 | |
应付税项(元) | 43,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -213,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 982,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -573,000,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -569,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -352,000,000.00 | |
赎回债券(元) | -533,000,000.00 | |
股息支付(元) | -226,000,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 1,000,000.00 | |
贷款收益(元) | 620,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -490,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -20,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 594,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -96,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 498,000,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-20 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 奥托立夫_2023年年报资产负债表 | 奥托立夫_2023年年报利润表 |