忠实航空_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 56,149,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 54,680,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -243,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 104,814,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -129,883,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -33,516,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -251,937,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 301,097,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,239,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -12,470,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 8,024,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -877,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,554,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,877,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 245,446,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 89,284,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 334,730,000.00 | |
| 利息支付(元) | 41,645,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 14,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 69,240,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 忠实航空_2023年一季报资产负债表 | 忠实航空_2023年一季报利润表 |