忠实航空_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -49,982,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 145,618,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 44,632,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 81,554,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,822,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -304,956,000.00 | |
存款增加(减少)(元) | -88,500,000.00 | |
投资支付现金(元) | -968,064,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 1,025,898,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -335,622,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 79,754,000.00 | |
发行费用相关(元) | -12,681,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,775,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -15,702,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 400,701,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -129,502,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 271,199,000.00 | |
利息支付(元) | 60,452,000.00 | |
所得税支付(元) | 36,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 254,866,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-03 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 忠实航空_2022年三季报资产负债表 | 忠实航空_2022年三季报利润表 |