艾利科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 201,592,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 69,112,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 85,816,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 9,506,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 21,417,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 31,396,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -80,904,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -146,932,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,398,000.00 | |
| 递延收入(元) | -27,932,000.00 | |
| 应付税项(元) | -12,961,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 44,779,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 188,491,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -62,819,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -75,390,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -77,075,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 23,207,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,077,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 14,339,000.00 | |
| 回购股份(元) | -150,012,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -27,602,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -163,275,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -9,196,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 938,519,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -176,057,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 762,462,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾利科技_2024年中报资产负债表 | 艾利科技_2024年中报利润表 |