艾利科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 321,039,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 108,669,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 115,197,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,329,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -22,749,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 52,469,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 31,639,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,773,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -80,297,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -23,130,000.00 | |
| 递延收入(元) | 82,894,000.00 | |
| 应付税项(元) | -7,979,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 156,024,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 738,878,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -144,302,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -79,372,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 41,055,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,619,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 26,595,000.00 | |
| 回购股份(元) | -292,360,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 17,706,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -248,059,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -11,205,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 942,355,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 296,995,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,239,350,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾利科技_2023年三季报资产负债表 | 艾利科技_2023年三季报利润表 |