艾利科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 87,798,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 35,820,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 37,735,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -18,417,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 19,341,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 24,008,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -26,850,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -32,734,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,993,000.00 | |
| 递延收入(元) | 27,662,000.00 | |
| 应付税项(元) | 2,119,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 37,420,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,895,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -64,119,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -2,371,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 13,661,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,829,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 14,256,000.00 | |
| 回购股份(元) | -292,360,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 19,143,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -258,961,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 2,221,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 942,355,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -109,674,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 832,681,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾利科技_2023年一季报资产负债表 | 艾利科技_2023年一季报利润表 |