艾利科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 319,798,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 92,096,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 98,679,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,765,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 48,972,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -108,524,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -32,440,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 32,284,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -27,100,000.00 | |
| 递延收入(元) | 197,854,000.00 | |
| 应付税项(元) | 9,019,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -213,378,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 424,025,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -238,696,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -20,466,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -12,304,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 113,960,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,506,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 26,149,000.00 | |
| 回购股份(元) | -275,036,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -52,611,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -301,498,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -20,422,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,100,139,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -55,401,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,044,738,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾利科技_2022年三季报资产负债表 | 艾利科技_2022年三季报利润表 |