艾利科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 134,298,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 29,626,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 31,621,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 17,464,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 16,138,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -49,455,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -48,665,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -55,543,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 7,025,000.00 | |
| 递延收入(元) | 68,984,000.00 | |
| 应付税项(元) | 5,405,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -126,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,498,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -87,328,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -15,041,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 14,623,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -2,452,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,198,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 14,827,000.00 | |
| 回购股份(元) | -75,036,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -51,533,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -111,742,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,826,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,100,139,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -173,268,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 926,871,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾利科技_2022年一季报资产负债表 | 艾利科技_2022年一季报利润表 |